首页 > 基金> 工银瑞诚一年定开债券A(016144)
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工银瑞诚一年定开债券A

(016144)
净值：
1.0712
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1002 2026-02-06
  • 净值走势
工银瑞诚一年定开债券A(016144)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07120.05%
2026-02-051.07070.05%
2026-02-041.07020.02%
2026-02-031.07000.00%
2026-02-021.07000.01%
2026-01-301.06990.01%
2026-01-291.06980.00%
2026-01-281.06980.03%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.19亿元 份额规模 24.5212亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.43%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 0.94%
最近两年 6.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.080.062,619,422,253.42
2025-09-30-143.780.78141,796,571.70
2025-06-30-146.821.83142,254,835.84
2025-03-31-154.261.33140,629,153.15
2024-12-31-117.760.82141,574,594.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-27-陈涵123210.19
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