工银瑞诚一年定开债券A(016144)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞诚一年定开债券A(016144)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,126,093.93	6,012,708.18	1,662,503.13	66,809,356.42
利息合计	218,837.17	142,238.54	17,787.28	95,136.85
其中：存款利息收入	88,644.46	48,859.90	12,998.02	57,364.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,192.71	93,378.64	4,789.26	37,772.37
投资收益合计	37,979,546.64	7,081,228.19	2,801,423.99	70,305,918.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,979,546.64	7,081,228.19	2,801,423.99	70,305,918.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,927,710.12	-1,210,773.55	-1,156,708.14	-3,591,708.64
其他收入	-	15.00	-	9.33
费用	8,805,944.46	2,682,254.38	982,261.77	13,034,865.59
管理人报酬	3,922,459.31	849,907.71	210,449.75	3,860,001.86
基金托管费	1,307,486.38	283,302.54	70,149.88	1,286,667.18
销售服务费	106.80	214.38	105.90	27.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,474,101.32	1,376,552.14	612,141.62	7,674,169.01
其中：卖出回购金融资产支出	3,474,101.32	1,376,552.14	612,141.62	7,674,169.01
其他费用	91,991.88	169,200.00	89,414.44	214,000.00
利润总额	39,320,149.47	3,330,453.80	680,241.36	53,774,490.83

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