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首页 > 基金> 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)

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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C

(016147)

净值：

1.1176

日增长率：

0.22%

累计净值：1.1176

2025-12-25

净值走势

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-25	1.1176	0.22%
2025-12-24	1.1152	0.41%
2025-12-23	1.1107	0.22%
2025-12-22	1.1083	1.10%
2025-12-19	1.0962	0.78%
2025-12-18	1.0877	-0.46%
2025-12-17	1.0927	1.31%
2025-12-16	1.0786	-1.47%

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基金情况

基金全称	工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	陈涵
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.27亿元	份额规模	0.2271亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.15%
最近一月	2.04%
最近三月	-4.08%
最近六月	0.00%
最近一年	23.23%
最近两年	31.14%

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基金要闻

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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600536	中国软件	2,200.00	109,450.00	0.23

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	109,450.00	0.23	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.23	6.04	4.33	48,409,206.11
2025-06-30	0.10	5.52	3.88	91,048,803.27
2025-03-31	-	5.35	8.11	93,341,926.01
2024-12-31	-	5.48	4.82	95,615,373.38
2024-09-30	-	4.29	11.74	105,223,291.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-02	-	陈涵	18	-2.03
2025-04-02	-	陈涵	273	18.30
2022-08-31	2025-04-16	蒋华安	959	-7.21

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