首页 > 基金> 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)
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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C

(016147)
净值：
1.1656
日增长率：
-0.34%
累计净值：1.1656 2026-02-04
  • 净值走势
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.1656-0.34%
2026-02-031.16961.80%
2026-02-021.1489-3.70%
2026-01-301.1931-1.98%
2026-01-291.2172-0.14%
2026-01-281.21891.25%
2026-01-271.20390.43%
2026-01-261.19870.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1880亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.30%
最近一月 1.11%
最近三月 2.55%
最近六月 0.00%
最近一年 27.46%
最近两年 51.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000338潍柴动力2,300.0039,560.000.07
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业39,560.000.07100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.075.631.2359,231,288.03
2025-09-300.236.044.3348,409,206.11
2025-06-300.105.523.8891,048,803.27
2025-03-31-5.358.1193,341,926.01
2024-12-31-5.484.8295,615,373.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-陈涵18-2.03
2025-04-02-陈涵31323.38
2022-08-312025-04-16蒋华安959-7.21
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