工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,908,347.12 |
2,289,992.69 |
-3,093,207.01 |
-4,887,117.37 |
| 本期利润 |
9,804,522.83 |
4,602,928.66 |
2,113,134.26 |
-2,412,165.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.08 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.45 |
9.08 |
3.99 |
-4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.19 |
9.55 |
4.75 |
-3.95 |
| 期末可供分配利润 |
2,104,224.23 |
-7,024,982.15 |
-10,312,611.05 |
-13,450,343.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
20,907,869.02 |
50,061,609.25 |
51,370,385.32 |
52,585,231.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.98 |
0.90 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.19 |
-1.92 |
-10.47 |
-17.91 |
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