首页 > 基金> 融通通灿债券A(016148)
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融通通灿债券A

(016148)
净值：
1.1113
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.1113 2026-11-13
  • 净值走势
融通通灿债券A(016148)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1113-0.12%
2026-11-121.1126-0.08%
2026-11-111.1135-0.06%
2026-11-101.1142-0.03%
2026-11-091.11450.01%
2026-11-061.11440.05%
2026-11-051.11380.02%
2026-11-041.11360.06%
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基金情况

基金全称 融通通灿债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 李皓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.61亿元 份额规模 9.5723亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 0.12%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 4.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-113.320.301,060,641,530.23
2026-06-30-106.280.79855,909,561.95
2026-03-31-112.300.13849,557,068.22
2025-12-31-112.530.10842,914,533.62
2025-09-30-104.400.42838,155,073.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-30-李皓7775.03
2024-02-262025-05-21王超4504.48
2023-06-062024-09-30李冠頔4824.98
2023-03-172023-06-06赵小强810.79
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