融通通灿债券A(016148)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,485,987.18 |
17,467,232.92 |
10,727,614.54 |
25,126,595.23 |
| 本期利润 |
12,768,132.16 |
5,438,211.97 |
2,421,795.22 |
36,876,400.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.65 |
0.29 |
5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
0.65 |
0.29 |
5.48 |
| 期末可供分配利润 |
73,235,880.89 |
65,751,979.60 |
59,013,206.81 |
48,298,564.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
855,625,857.37 |
842,882,603.97 |
839,877,044.92 |
837,648,687.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.15 |
8.50 |
8.11 |
7.80 |
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