首页 > 基金> 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)
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中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A

(016149)
净值：
1.1505
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1505 2026-11-12
  • 净值走势
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.1505-0.05%
2026-11-111.1511-0.05%
2026-11-101.1517-0.02%
2026-11-091.15190.02%
2026-11-061.15170.03%
2026-11-051.15130.02%
2026-11-041.15110.05%
2026-11-031.15050.09%
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基金情况

基金全称 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 范静 林炎滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.19亿元 份额规模 13.2300亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.23%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 6.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-112.330.771,926,986,606.83
2026-06-30-124.210.581,768,704,933.56
2026-03-31-133.060.191,379,696,637.91
2025-12-31-132.900.321,341,987,676.13
2025-09-30-135.581.331,734,526,666.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-07-范静152815.11
2022-09-07-林炎滨152815.11
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