中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,490,311.37	29,467,227.55	153,106,025.12	71,058,707.16
利息合计	92,634.76	54,744.51	236,538.95	120,578.53
其中：存款利息收入	92,634.76	54,744.51	213,942.31	105,994.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	22,596.64	14,583.59
投资收益合计	87,403,187.79	48,202,258.48	114,455,817.95	56,797,448.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,403,187.79	48,202,258.48	114,455,817.95	56,797,448.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,005,511.18	-18,789,775.44	38,413,668.22	14,140,679.90
其他收入	-	-	-	-
费用	19,396,428.36	11,629,340.11	25,922,284.76	12,210,735.66
管理人报酬	4,061,537.45	2,325,618.00	5,073,412.26	2,221,490.42
基金托管费	1,015,384.31	581,404.43	1,268,353.03	555,372.59
销售服务费	1,415,861.64	851,006.62	2,541,297.04	1,348,209.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,571,456.13	7,700,870.64	16,666,047.51	7,897,194.67
其中：卖出回购金融资产支出	12,571,456.13	7,700,870.64	16,666,047.51	7,897,194.67
其他费用	258,183.30	131,136.67	268,871.87	134,586.10
利润总额	27,093,883.01	17,837,887.44	127,183,740.36	58,847,971.50

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