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天弘永利优享债券A(016161)
天弘永利优享债券A
(016161)
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累计净值：1.1085
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.1085 | 0.41% |
| 2026-11-10 | 1.1040 | 0.32% |
| 2026-11-09 | 1.1005 | 0.09% |
| 2026-11-06 | 1.0995 | -0.52% |
| 2026-11-05 | 1.1052 | 0.23% |
| 2026-11-04 | 1.1027 | 0.84% |
| 2026-11-03 | 1.0935 | -0.51% |
| 2026-11-02 | 1.0991 | 0.24% |
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基金全称
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天弘永利优享债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张寓 宋洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.49亿元
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份额规模
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3.0651亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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-2.51%
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最近三月
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-2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.10%
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最近两年
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2.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,400.00 | 2,258,200.00 | 0.22 |
| 301118 | 恒光股份 | 84,800.00 | 2,046,224.00 | 0.20 |
| 002136 | 安纳达 | 169,200.00 | 1,988,100.00 | 0.20 |
| 300106 | 西部牧业 | 185,000.00 | 1,972,100.00 | 0.19 |
| 300613 | 富瀚微 | 21,700.00 | 1,753,360.00 | 0.17 |
| 002357 | 富临运业 | 148,400.00 | 1,706,600.00 | 0.17 |
| 688002 | 睿创微纳 | 9,700.00 | 1,682,174.00 | 0.17 |
| 300981 | 中红医疗 | 82,300.00 | 1,670,690.00 | 0.17 |
| 688710 | 益诺思 | 15,300.00 | 1,609,560.00 | 0.16 |
| 002648 | 卫星化学 | 60,200.00 | 1,595,902.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,213,356.61 | 13.27 | 69.61 |
| 批发和零售业 | 8,088,855.00 | 0.80 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,749,122.00 | 0.67 | 3.50 |
| 采矿业 | 6,267,297.00 | 0.62 | 3.25 |
| 租赁和商务服务业 | 6,097,688.00 | 0.60 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,702,250.00 | 0.56 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,231,614.00 | 0.52 | 2.71 |
| 金融业 | 4,050,594.00 | 0.40 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,959,179.00 | 0.39 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,460,844.00 | 0.34 | 1.79 |
| 房地产业 | 2,460,067.00 | 0.24 | 1.28 |
| 建筑业 | 1,951,451.00 | 0.19 | 1.01 |
| 综合 | 1,504,552.00 | 0.15 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,298,045.00 | 0.13 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 843,023.00 | 0.08 | 0.44 |
| 教育 | 465,507.00 | 0.05 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 461,321.00 | 0.05 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.06 | 102.61 | 4.14 | 1,011,419,926.04 |
| 2026-06-30 | 19.54 | 88.25 | 2.69 | 1,030,013,463.79 |
| 2026-03-31 | 17.30 | 93.79 | 0.33 | 616,944,259.32 |
| 2025-12-31 | 14.23 | 96.39 | 0.17 | 977,410,722.23 |
| 2025-09-30 | 11.71 | 93.89 | 0.26 | 872,509,798.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-30 | - | 宋洋 | 167 | -2.72 |
| 2022-08-30 | - | 张寓 | 1536 | 10.85 |
| 2024-12-27 | 2026-05-23 | 龙智浩 | 512 | 4.70 |
| 2022-08-30 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 1259 | 13.86 |
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