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天弘永利优享债券A(016161)
天弘永利优享债券A
(016161)
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累计净值：1.1382
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1382 | -0.18% |
| 2026-08-10 | 1.1403 | 0.25% |
| 2026-08-07 | 1.1375 | 0.48% |
| 2026-08-06 | 1.1321 | 0.19% |
| 2026-08-05 | 1.1300 | 0.55% |
| 2026-08-04 | 1.1238 | 0.67% |
| 2026-08-03 | 1.1163 | -0.09% |
| 2026-07-31 | 1.1173 | 0.65% |
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基金全称
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天弘永利优享债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张寓 宋洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.44亿元
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份额规模
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2.9500亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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-0.56%
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最近三月
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-0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.63%
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最近两年
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9.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 5,715,000.00 | 0.55 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,900.00 | 5,469,400.00 | 0.53 |
| 002384 | 东山精密 | 17,200.00 | 4,512,420.00 | 0.44 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 6,100.00 | 3,360,490.00 | 0.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,100.00 | 3,341,500.00 | 0.32 |
| 301308 | 江波龙 | 4,600.00 | 3,237,480.00 | 0.31 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 19,600.00 | 3,235,372.00 | 0.31 |
| 001309 | 德明利 | 3,400.00 | 3,205,860.00 | 0.31 |
| 688519 | 南亚新材 | 8,200.00 | 3,116,328.00 | 0.30 |
| 600150 | 中国船舶 | 84,600.00 | 2,858,634.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,523,975.16 | 16.26 | 83.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,316,404.00 | 0.71 | 3.64 |
| 批发和零售业 | 5,708,934.00 | 0.55 | 2.84 |
| 建筑业 | 3,716,524.00 | 0.36 | 1.85 |
| 采矿业 | 3,188,311.00 | 0.31 | 1.58 |
| 金融业 | 2,916,515.00 | 0.28 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,874,147.40 | 0.28 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,552,498.00 | 0.25 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 2,049,902.00 | 0.20 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,500,007.00 | 0.15 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,335,649.00 | 0.13 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 561,433.00 | 0.05 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.54 | 88.25 | 2.69 | 1,030,013,463.79 |
| 2026-03-31 | 17.30 | 93.79 | 0.33 | 616,944,259.32 |
| 2025-12-31 | 14.23 | 96.39 | 0.17 | 977,410,722.23 |
| 2025-09-30 | 11.71 | 93.89 | 0.26 | 872,509,798.02 |
| 2025-06-30 | 19.74 | 99.69 | 1.51 | 585,506,096.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-30 | - | 宋洋 | 75 | -0.11 |
| 2022-08-30 | - | 张寓 | 1444 | 13.82 |
| 2024-12-27 | 2026-05-23 | 龙智浩 | 512 | 4.70 |
| 2022-08-30 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 1259 | 13.86 |
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