基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家欣远混合A(016163) |
净值：
0.8708
|
日增长率：
-1.93%
|
累计净值：0.8708 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 744,100.00 | 3,207,071.00 | 9.08 |
| 000725 | 京东方A | 745,400.00 | 3,100,864.00 | 8.78 |
| 02601 | 中国太保 | 60,400.00 | 1,708,360.87 | 4.84 |
| 02628 | 中国人寿 | 84,000.00 | 1,694,856.07 | 4.80 |
| 002027 | 分众传媒 | 201,400.00 | 1,623,284.00 | 4.59 |
| 002517 | 恺英网络 | 57,300.00 | 1,608,984.00 | 4.55 |
| 02318 | 中国平安 | 31,000.00 | 1,501,441.26 | 4.25 |
| 002558 | 巨人网络 | 32,500.00 | 1,468,350.00 | 4.16 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 130,700.00 | 1,407,639.00 | 3.98 |
| 600060 | 海信视像 | 57,800.00 | 1,394,136.00 | 3.95 |
| 601318 | 中国平安 | 15,400.00 | 848,694.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,924,554.00 | 33.75 | 56.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,032,476.00 | 11.41 | 19.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,623,284.00 | 4.59 | 7.68 |
| 批发和零售业 | 1,516,539.00 | 4.29 | 7.18 |
| 金融业 | 848,694.00 | 2.40 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 715,428.00 | 2.03 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 470,526.00 | 1.33 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.94 | - | 8.09 | 35,327,618.32 |
| 2025-06-30 | 91.26 | - | 9.16 | 39,955,597.10 |
| 2025-03-31 | 86.00 | - | 14.84 | 40,852,140.63 |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 11.74 | 44,785,028.71 |
| 2024-09-30 | 80.09 | - | 6.04 | 51,618,316.04 |
微信公众号
证券之星APP
