万家欣远混合A(016163)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家欣远混合A(016163)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,180.83	400,154.34	23,452.46	50,505.04
存出保证金	7,751.88	9,864.20	5,695.76	11,141.17
交易性金融资产	27,684,306.48	30,067,650.85	36,461,712.62	40,569,591.44
其中：股票投资	27,684,306.48	30,067,650.85	36,461,712.62	40,569,591.44
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	121,277.91	-	-	12,153.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	81,637.74	-	95,512.75	13,440.00
应收申购款	966.01	139.20	12.07	-
其他资产	9,000.00	-	2,350.00	-
资产总计	33,801,900.49	33,204,730.60	40,224,678.11	45,865,342.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	42,191.88	72,918.66	937,155.50
应付赎回款	11,086.21	43,199.08	69,331.80	2,517.19
应付管理人报酬	31,805.75	33,725.17	39,011.63	46,498.64
应付托管费	5,301.00	5,620.87	6,501.97	7,749.80
应付销售服务费	5,368.44	3,549.55	3,752.68	4,755.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,489.49	16,318.20	77,564.27	81,637.34
负债合计	72,050.89	144,604.75	269,081.01	1,080,313.90
所有者权益
实收基金	41,183,036.45	37,808,698.24	49,560,522.61	53,580,297.86
未分配利润	-7,453,186.85	-4,748,572.39	-9,604,925.51	-8,795,269.15
所有者权益合计	33,729,849.60	33,060,125.85	39,955,597.10	44,785,028.71
负债及所有者权益总计	33,801,900.49	33,204,730.60	40,224,678.11	45,865,342.61

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