基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166) |
净值：
0.9202
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.9202 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600795 | 国电电力 | 3,793,900.00 | 18,362,476.00 | 9.40 |
| 01318 | 毛戈平 | 264,200.00 | 17,588,964.41 | 9.01 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,589,000.00 | 17,313,113.17 | 8.87 |
| 600483 | 福能股份 | 1,558,881.00 | 16,212,362.40 | 8.30 |
| 02367 | 巨子生物 | 661,000.00 | 16,049,823.63 | 8.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 145,200.00 | 15,256,316.46 | 7.81 |
| 688169 | 石头科技 | 123,080.00 | 14,767,138.40 | 7.56 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,783,400.00 | 9,683,862.00 | 4.96 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,826,000.00 | 9,512,373.53 | 4.87 |
| 600011 | 华能国际 | 1,332,400.00 | 9,353,448.00 | 4.79 |
| 600027 | 华电国际 | 1,960,300.00 | 9,233,013.00 | 4.73 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2,058,000.00 | 7,322,957.73 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,845,161.40 | 32.19 | 65.96 |
| 制造业 | 32,434,009.18 | 16.61 | 34.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.30 | - | 6.95 | 195,244,709.58 |
| 2025-12-31 | 93.60 | - | 6.63 | 221,429,201.33 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 6.23 | 255,307,506.98 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 7.66 | 271,934,603.93 |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 9.71 | 286,151,134.92 |
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