万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,079,819.12 |
8,102,734.45 |
-2,093,298.73 |
-8,958,158.10 |
| 本期利润 |
-10,339,719.45 |
4,176,223.86 |
-2,334,725.23 |
14,564,103.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.03 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.52 |
3.08 |
-1.67 |
9.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.56 |
3.04 |
-1.39 |
9.44 |
| 期末可供分配利润 |
-22,465,661.48 |
-15,032,747.65 |
-25,771,617.59 |
-25,989,201.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
82,626,985.59 |
120,354,457.40 |
136,560,983.86 |
150,712,008.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.89 |
0.85 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.38 |
-11.10 |
-14.92 |
-13.72 |
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