基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167) |
净值：
0.9308
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.9308 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688516 | 奥特维 | 470,419.00 | 21,110,663.94 | 9.53 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,503,000.00 | 20,770,356.80 | 9.38 |
| 01318 | 毛戈平 | 264,500.00 | 19,518,268.07 | 8.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 145,500.00 | 18,766,563.23 | 8.48 |
| 02367 | 巨子生物 | 612,000.00 | 18,396,206.90 | 8.31 |
| 600023 | 浙能电力 | 3,454,600.00 | 17,100,270.00 | 7.72 |
| 600483 | 福能股份 | 1,639,381.00 | 15,524,938.07 | 7.01 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,966,000.00 | 10,174,935.88 | 4.60 |
| 600027 | 华电国际 | 2,005,700.00 | 9,948,272.00 | 4.49 |
| 600011 | 华能国际 | 1,332,400.00 | 9,939,704.00 | 4.49 |
| 600795 | 国电电力 | 1,790,200.00 | 9,022,608.00 | 4.07 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2,242,000.00 | 8,241,828.31 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,535,792.07 | 27.79 | 56.84 |
| 制造业 | 46,732,456.22 | 21.10 | 43.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.60 | - | 6.63 | 221,429,201.33 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 6.23 | 255,307,506.98 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 7.66 | 271,934,603.93 |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 9.71 | 286,151,134.92 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 7.09 | 311,779,338.27 |
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