基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167) |
净值：
0.9258
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：0.9258 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 133,600.00 | 21,589,420.66 | 8.46 |
| 02367 | 巨子生物 | 406,000.00 | 20,942,848.22 | 8.20 |
| 01318 | 毛戈平 | 218,800.00 | 20,715,114.49 | 8.11 |
| 600483 | 福能股份 | 1,829,581.00 | 17,984,781.23 | 7.04 |
| 002179 | 中航光电 | 434,700.00 | 17,940,069.00 | 7.03 |
| 600023 | 浙能电力 | 2,548,300.00 | 12,614,085.00 | 4.94 |
| 02333 | 长城汽车 | 717,500.00 | 11,005,060.92 | 4.31 |
| 688516 | 奥特维 | 229,035.00 | 10,932,763.15 | 4.28 |
| 600027 | 华电国际 | 1,996,200.00 | 10,160,658.00 | 3.98 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2,600,000.00 | 9,946,004.12 | 3.90 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,966,000.00 | 9,728,459.25 | 3.81 |
| 600011 | 华能国际 | 1,332,400.00 | 9,406,744.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,062,882.13 | 27.83 | 51.31 |
| 制造业 | 67,403,647.08 | 26.40 | 48.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,101.54 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 6.23 | 255,307,506.98 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 7.66 | 271,934,603.93 |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 9.71 | 286,151,134.92 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 7.09 | 311,779,338.27 |
| 2024-09-30 | 88.33 | 3.08 | 9.29 | 339,201,375.84 |
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