基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167) |
净值：
0.8048
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.8048 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600795 | 国电电力 | 2,360,700.00 | 12,606,138.00 | 8.57 |
| 02367 | 巨子生物 | 581,200.00 | 12,203,429.20 | 8.30 |
| 01318 | 毛戈平 | 303,900.00 | 11,942,804.30 | 8.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 434,100.00 | 11,850,930.00 | 8.06 |
| 600483 | 福能股份 | 886,781.00 | 9,772,326.62 | 6.65 |
| 688169 | 石头科技 | 81,021.00 | 9,622,053.96 | 6.55 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,533,000.00 | 9,507,795.54 | 6.47 |
| 603486 | 科沃斯 | 177,300.00 | 8,845,497.00 | 6.02 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 67,000.00 | 5,498,351.78 | 3.74 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,052,000.00 | 5,449,954.06 | 3.71 |
| 600011 | 华能国际 | 735,300.00 | 5,176,512.00 | 3.52 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 34,840.00 | 3,910,790.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,710,287.03 | 30.41 | 53.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,298,566.62 | 26.05 | 46.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,856.80 | 0.06 | 0.11 |
| 采矿业 | 2,157.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.95 | - | 5.97 | 147,010,756.39 |
| 2026-06-30 | 93.91 | - | 5.94 | 153,476,446.24 |
| 2026-03-31 | 93.30 | - | 6.95 | 195,244,709.58 |
| 2025-12-31 | 93.60 | - | 6.63 | 221,429,201.33 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 6.23 | 255,307,506.98 |
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