万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,240,425.06 |
-2,550,600.82 |
-9,945,392.44 |
-20,283,684.40 |
| 本期利润 |
3,322,656.07 |
-3,135,047.08 |
14,563,019.02 |
13,447,624.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
-2.19 |
8.48 |
7.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.51 |
-1.64 |
8.90 |
8.04 |
| 期末可供分配利润 |
-14,543,750.76 |
-27,761,445.46 |
-29,905,350.68 |
-43,953,866.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
101,074,743.93 |
135,373,620.07 |
161,067,330.24 |
177,778,686.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.84 |
0.85 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.58 |
-16.12 |
-14.72 |
-15.39 |
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