万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,135,898.63 |
6,240,425.06 |
-2,550,600.82 |
-9,945,392.44 |
| 本期利润 |
-8,855,312.65 |
3,322,656.07 |
-3,135,047.08 |
14,563,019.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.02 |
-0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.64 |
2.55 |
-2.19 |
8.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.78 |
2.51 |
-1.64 |
8.90 |
| 期末可供分配利润 |
-21,014,395.86 |
-14,543,750.76 |
-27,761,445.46 |
-29,905,350.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
70,849,460.65 |
101,074,743.93 |
135,373,620.07 |
161,067,330.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.87 |
0.84 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.88 |
-12.58 |
-16.12 |
-14.72 |
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