首页 > 基金> 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C(016171)
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中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C

(016171)
净值：
0.9834
日增长率：
0.51%
累计净值：0.9834 2026-08-12
  • 净值走势
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C(016171)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-120.98340.51%
2026-08-110.9784-0.41%
2026-08-100.98240.22%
2026-08-070.98020.79%
2026-08-060.97250.03%
2026-08-050.97220.92%
2026-08-040.96331.04%
2026-08-030.9534-0.45%
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基金情况

基金全称 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2332亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.12%
最近一月 -0.74%
最近三月 -3.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.19%
最近两年 23.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.477.3938,668,383.98
2026-03-31-5.485.4046,222,399.43
2025-12-31-5.543.6565,600,114.15
2025-09-30-5.624.6384,137,332.29
2025-06-30-5.361.96122,737,673.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-06-桑磊1348-2.16
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