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首页 > 基金> 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C(016171)
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中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C

(016171)
净值：
1.0054
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0054 2025-12-25
  • 净值走势
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C(016171)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.00540.12%
2025-12-241.00420.22%
2025-12-231.0020-0.02%
2025-12-221.00220.11%
2025-12-191.00110.19%
2025-12-180.9992-0.14%
2025-12-171.00060.18%
2025-12-160.9988-0.22%
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基金情况

基金全称 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5482亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.37%
最近一月 -0.39%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 7.92%
最近两年 15.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.624.6384,137,332.29
2025-06-30-5.361.96122,737,673.80
2025-03-31-6.214.45127,156,421.54
2024-12-31-5.992.32131,520,244.96
2024-09-30-5.032.30156,002,981.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-06-桑磊11210.54
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