中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C(016171)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,148,104.65 |
2,823,630.99 |
-12,732,449.51 |
-7,239,647.66 |
| 本期利润 |
7,931,530.60 |
5,879,866.88 |
4,740,958.46 |
-8,839,857.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.47 |
6.47 |
4.43 |
-7.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.71 |
6.26 |
5.31 |
-7.28 |
| 期末可供分配利润 |
-2,270,370.74 |
-6,402,636.83 |
-10,217,867.51 |
-24,180,209.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
40,785,974.90 |
85,487,527.94 |
96,254,081.97 |
103,365,845.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.92 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.06 |
-2.20 |
-7.96 |
-18.96 |
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