基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优势企业精选混合C(016173) |
净值：
2.0740
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日增长率：
-7.02%
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累计净值：2.0740 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 5,177.00 | 5,205,162.88 | 7.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 5,124,690.00 | 6.97 |
| 300502 | 新易盛 | 11,400.00 | 5,048,376.00 | 6.86 |
| 300394 | 天孚通信 | 15,200.00 | 4,584,320.00 | 6.23 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 27,500.00 | 4,443,445.88 | 6.04 |
| 600105 | 永鼎股份 | 135,700.00 | 3,764,318.00 | 5.12 |
| 300548 | 长芯博创 | 22,900.00 | 3,507,135.00 | 4.77 |
| 300620 | 光库科技 | 18,900.00 | 3,364,767.00 | 4.57 |
| 688205 | 德科立 | 17,983.00 | 3,308,872.00 | 4.50 |
| 688313 | 仕佳光子 | 39,128.00 | 3,255,058.32 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,592,515.94 | 75.56 | 97.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,467,876.48 | 2.00 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.59 | - | 17.07 | 73,573,672.71 |
| 2025-12-31 | 90.62 | - | 8.98 | 65,455,037.84 |
| 2025-09-30 | 81.84 | - | 17.40 | 60,522,221.78 |
| 2025-06-30 | 76.86 | - | 23.16 | 54,589,218.86 |
| 2025-03-31 | 69.39 | - | 31.92 | 50,559,494.70 |
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