汇添富优势企业精选混合C(016173)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,709,740.74 |
2,053,596.70 |
-565,468.14 |
-638,826.88 |
| 本期利润 |
73,137,524.81 |
7,192,569.01 |
1,226,662.66 |
1,361,819.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.53 |
0.43 |
0.05 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
90.32 |
55.73 |
7.98 |
18.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.04 |
77.11 |
6.20 |
-2.38 |
| 期末可供分配利润 |
56,414,011.50 |
-511,139.31 |
-7,790,573.17 |
-10,285,347.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
242,941,421.58 |
12,226,353.04 |
19,136,693.65 |
21,099,057.64 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.19 |
0.71 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.18 |
19.07 |
-28.60 |
-32.77 |
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