基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信策略优选混合C(016175) |
净值：
1.4480
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.4480 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 546,660.00 | 14,262,359.40 | 2.62 |
| 600406 | 国电南瑞 | 539,100.00 | 12,118,968.00 | 2.22 |
| 02238 | 广汽集团 | 3,186,000.00 | 11,769,624.98 | 2.16 |
| 00297 | 中化化肥 | 8,366,000.00 | 11,410,071.17 | 2.09 |
| 00941 | 中国移动 | 153,500.00 | 11,327,236.86 | 2.08 |
| 600885 | 宏发股份 | 351,600.00 | 10,688,640.00 | 1.96 |
| 01193 | 华润燃气 | 500,100.00 | 10,217,461.28 | 1.87 |
| 600150 | 中国船舶 | 292,700.00 | 9,735,202.00 | 1.79 |
| 600989 | 宝丰能源 | 490,500.00 | 9,628,515.00 | 1.77 |
| 688180 | 君实生物 | 244,712.00 | 8,359,361.92 | 1.53 |
| 01877 | 君实生物 | 3,200.00 | 61,679.09 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,805,510.00 | 27.49 | 73.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,599,243.56 | 5.06 | 13.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,272,824.00 | 3.90 | 10.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,506,651.00 | 0.46 | 1.23 |
| 住宿和餐饮业 | 1,221,075.00 | 0.22 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 932,124.00 | 0.17 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 929,860.74 | 0.17 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 63.83 | - | 35.58 | 544,943,652.16 |
| 2025-09-30 | 73.72 | - | 28.39 | 616,770,176.19 |
| 2025-06-30 | 83.72 | - | 16.60 | 352,830,287.81 |
| 2025-03-31 | 93.82 | - | 7.05 | 268,009,807.28 |
| 2024-12-31 | 93.04 | - | 5.68 | 296,659,376.95 |
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