基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信策略优选混合C(016175) |
净值：
1.4681
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.4681 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301308 | 江波龙 | 112,800.00 | 20,081,784.00 | 3.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 53,400.00 | 11,390,220.00 | 1.85 |
| 01798 | 大唐新能源 | 4,392,000.00 | 10,946,776.28 | 1.77 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 52,660.00 | 10,798,212.52 | 1.75 |
| 688326 | 经纬恒润 | 79,281.00 | 10,623,654.00 | 1.72 |
| 00941 | 中国移动 | 133,500.00 | 10,299,099.14 | 1.67 |
| 600718 | 东软集团 | 873,200.00 | 9,797,304.00 | 1.59 |
| 01585 | 雅迪控股 | 772,000.00 | 9,775,861.17 | 1.59 |
| 002920 | 德赛西威 | 61,100.00 | 9,240,153.00 | 1.50 |
| 01347 | 华虹半导体 | 124,000.00 | 9,056,761.60 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,131,184.43 | 32.93 | 73.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,109,083.26 | 8.45 | 18.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,072,487.00 | 1.47 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,655,074.00 | 1.40 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 2,812,095.00 | 0.46 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,392,155.00 | 0.39 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.72 | - | 28.39 | 616,770,176.19 |
| 2025-06-30 | 83.72 | - | 16.60 | 352,830,287.81 |
| 2025-03-31 | 93.82 | - | 7.05 | 268,009,807.28 |
| 2024-12-31 | 93.04 | - | 5.68 | 296,659,376.95 |
| 2024-09-30 | 94.05 | 0.18 | 6.40 | 400,054,931.09 |
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