汇丰晋信策略优选混合C(016175)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信策略优选混合C(016175)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	97,543,431.34	32,096,895.30	30,126,811.40	-17,392,754.98
利息合计	654,942.40	122,834.62	171,428.27	94,345.42
其中：存款利息收入	654,942.40	122,834.62	171,428.27	94,345.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	105,921,221.49	27,519,629.67	-3,885,016.52	-37,763,854.75
其中：股票投资收益	99,677,312.05	23,996,943.26	-13,726,604.81	-43,818,771.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,981.54	2,981.54	801.92	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,240,927.90	3,519,704.87	9,840,786.37	6,054,916.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,167,495.74	4,103,896.12	33,538,316.71	20,141,164.26
其他收入	2,134,763.19	350,534.89	302,082.94	135,590.09
费用	6,408,607.61	2,374,794.08	7,008,571.40	3,510,945.00
管理人报酬	4,736,996.12	1,746,394.39	5,322,978.52	2,679,208.44
基金托管费	789,499.29	291,065.67	887,163.04	446,534.71
销售服务费	683,073.39	243,882.76	607,879.66	281,467.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,038.81	93,451.26	190,550.18	103,734.37
利润总额	91,134,823.73	29,722,101.22	23,118,240.00	-20,903,699.98

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