首页 > 基金> 东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)
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东财稳健配置六个月持有(FOF)A

(016177)
净值：
1.0883
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0883 2026-05-12
  • 净值走势
东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.0883-0.05%
2026-05-111.08880.07%
2026-05-081.0880-0.01%
2026-05-071.08810.13%
2026-05-061.08670.16%
2026-04-301.0850-0.02%
2026-04-291.08520.09%
2026-04-281.0842-0.06%
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基金情况

基金全称 东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 东财基金
基金经理 郭志斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.38亿元 份额规模 1.2812亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.69%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 4.97%
最近两年 11.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--50.54189,157,759.70
2025-12-31--5.51250,116,928.20
2025-09-30--5.68190,535,875.26
2025-06-30--5.9720,362,965.83
2025-03-31--6.9018,351,587.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-18-郭志斌13058.88
2022-10-312024-01-15孟鸣441-5.21
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