首页 > 基金> 东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A(016177)
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东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A

(016177)
净值：
1.0892
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0892 2026-08-12
  • 净值走势
东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A(016177)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.08920.02%
2026-08-111.0890-0.07%
2026-08-101.08980.10%
2026-08-071.08870.06%
2026-08-061.0880-0.02%
2026-08-051.08820.12%
2026-08-041.08690.06%
2026-08-031.08630.04%
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基金情况

基金全称 东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 东财基金
基金经理 郭志斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.37亿元 份额规模 1.2575亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.35%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 14.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.55171,886,013.36
2026-03-31--50.54189,157,759.70
2025-12-31--5.51250,116,928.20
2025-09-30--5.68190,535,875.26
2025-06-30--5.9720,362,965.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-18-郭志斌13988.92
2022-10-312024-01-15孟鸣441-5.21
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