东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
625,464.38 |
402,995.59 |
328,300.64 |
-346,756.68 |
| 本期利润 |
2,034,825.04 |
228,510.92 |
1,092,160.85 |
143,871.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
1.53 |
7.35 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
1.61 |
7.63 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
7,079,342.10 |
515,136.71 |
39,662.72 |
-710,159.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
206,519,832.14 |
16,476,826.38 |
12,283,944.49 |
14,767,723.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.17 |
4.47 |
2.81 |
-3.52 |
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