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华安添祥6个月持有混合C(016181)
华安添祥6个月持有混合C
(016181)
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累计净值：1.1763
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1763 | -0.11% |
| 2026-02-05 | 1.1776 | -0.27% |
| 2026-02-04 | 1.1808 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 1.1796 | 0.76% |
| 2026-02-02 | 1.1707 | -0.88% |
| 2026-01-30 | 1.1811 | -0.43% |
| 2026-01-29 | 1.1862 | -0.03% |
| 2026-01-28 | 1.1865 | 0.01% |
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基金全称
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华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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石雨欣 许富强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.88%
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最近两年
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26.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 100,000.00 | 2,547,080.40 | 2.71 |
| 300842 | 帝科股份 | 18,000.00 | 1,066,860.00 | 1.14 |
| 601555 | 东吴证券 | 100,000.00 | 906,000.00 | 0.96 |
| 002180 | 纳思达 | 30,000.00 | 606,600.00 | 0.65 |
| 601229 | 上海银行 | 55,200.00 | 557,520.00 | 0.59 |
| 601601 | 中国太保 | 13,300.00 | 557,403.00 | 0.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 541,028.78 | 0.58 |
| 000703 | 恒逸石化 | 48,700.00 | 524,499.00 | 0.56 |
| 688228 | 开普云 | 2,667.00 | 519,024.87 | 0.55 |
| 000672 | 上峰水泥 | 38,100.00 | 494,919.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,354,408.72 | 11.02 | 76.22 |
| 金融业 | 2,020,923.00 | 2.15 | 14.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 519,024.87 | 0.55 | 3.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 307,650.00 | 0.33 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199,200.00 | 0.21 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 183,752.00 | 0.20 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.70 | 78.17 | 3.52 | 93,959,189.47 |
| 2025-09-30 | 22.10 | 58.92 | 10.01 | 103,136,395.51 |
| 2025-06-30 | 23.64 | 59.34 | 16.86 | 119,751,177.52 |
| 2025-03-31 | 29.01 | 54.62 | 14.89 | 131,530,478.80 |
| 2024-12-31 | 34.01 | 51.86 | 14.64 | 144,653,910.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 许富强 | 581 | 16.52 |
| 2022-07-21 | - | 石雨欣 | 1299 | 18.41 |
| 2022-07-21 | 2023-03-27 | 孙丽娜 | 249 | 0.60 |
| 2022-07-21 | 2025-12-08 | 陆奔 | 1236 | 15.56 |
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