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华安添祥6个月持有混合C(016181)
华安添祥6个月持有混合C
(016181)
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累计净值：1.1711
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1711 | 0.01% |
| 2026-05-12 | 1.1710 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 1.1731 | 0.39% |
| 2026-05-08 | 1.1686 | -0.11% |
| 2026-05-07 | 1.1699 | 0.15% |
| 2026-05-06 | 1.1681 | 0.21% |
| 2026-04-30 | 1.1656 | -0.03% |
| 2026-04-29 | 1.1659 | 0.29% |
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基金全称
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华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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石雨欣 许富强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0038亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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1.40%
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最近三月
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-0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.31%
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最近两年
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10.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 100,000.00 | 2,410,453.50 | 2.86 |
| 601555 | 东吴证券 | 100,000.00 | 784,000.00 | 0.93 |
| 300033 | 同花顺 | 2,500.00 | 746,250.00 | 0.89 |
| 002810 | 山东赫达 | 28,100.00 | 658,664.00 | 0.78 |
| 601601 | 中国太保 | 17,500.00 | 649,075.00 | 0.77 |
| 002415 | 海康威视 | 20,000.00 | 608,400.00 | 0.72 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 581,100.00 | 0.69 |
| 002833 | 弘亚数控 | 30,000.00 | 538,200.00 | 0.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,000.00 | 525,355.25 | 0.62 |
| 603279 | 景津装备 | 30,000.00 | 506,700.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,319,676.00 | 9.87 | 60.69 |
| 金融业 | 2,709,045.00 | 3.21 | 19.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 547,260.00 | 0.65 | 3.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 491,240.00 | 0.58 | 3.58 |
| 房地产业 | 439,843.00 | 0.52 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 403,155.00 | 0.48 | 2.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 358,524.00 | 0.43 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 310,140.00 | 0.37 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 129,400.00 | 0.15 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.02 | 69.17 | 11.04 | 84,293,084.71 |
| 2025-12-31 | 19.70 | 78.17 | 3.52 | 93,959,189.47 |
| 2025-09-30 | 22.10 | 58.92 | 10.01 | 103,136,395.51 |
| 2025-06-30 | 23.64 | 59.34 | 16.86 | 119,751,177.52 |
| 2025-03-31 | 29.01 | 54.62 | 14.89 | 131,530,478.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 许富强 | 676 | 16.01 |
| 2022-07-21 | - | 石雨欣 | 1394 | 17.89 |
| 2022-07-21 | 2023-03-27 | 孙丽娜 | 249 | 0.60 |
| 2022-07-21 | 2025-12-08 | 陆奔 | 1236 | 15.56 |
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