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华安添祥6个月持有混合C(016181)
华安添祥6个月持有混合C
(016181)
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累计净值：1.1335
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1335 | 0.11% |
| 2026-08-13 | 1.1323 | -0.52% |
| 2026-08-12 | 1.1382 | 0.09% |
| 2026-08-11 | 1.1372 | -0.19% |
| 2026-08-10 | 1.1394 | 0.40% |
| 2026-08-07 | 1.1349 | 0.29% |
| 2026-08-06 | 1.1316 | -0.31% |
| 2026-08-05 | 1.1351 | 0.38% |
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基金全称
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华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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石雨欣 许富强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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-3.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.75%
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最近两年
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13.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 110,000.00 | 2,463,034.09 | 3.26 |
| 601108 | 财通证券 | 125,300.00 | 1,083,845.00 | 1.43 |
| 601377 | 兴业证券 | 150,000.00 | 906,000.00 | 1.20 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 884,560.00 | 1.17 |
| 688233 | 神工股份 | 3,514.00 | 753,471.88 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 628,816.00 | 0.83 |
| 002870 | 香山股份 | 11,400.00 | 439,356.00 | 0.58 |
| 688129 | 东来技术 | 15,267.00 | 399,842.73 | 0.53 |
| 600030 | 中信证券 | 13,200.00 | 379,236.00 | 0.50 |
| 601288 | 农业银行 | 58,200.00 | 353,274.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,560,124.32 | 11.32 | 72.96 |
| 金融业 | 2,722,355.00 | 3.60 | 23.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201,600.00 | 0.27 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 177,596.00 | 0.23 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 70,641.00 | 0.09 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.38 | 63.84 | 18.26 | 75,618,694.88 |
| 2026-03-31 | 20.02 | 69.17 | 11.04 | 84,293,084.71 |
| 2025-12-31 | 19.70 | 78.17 | 3.52 | 93,959,189.47 |
| 2025-09-30 | 22.10 | 58.92 | 10.01 | 103,136,395.51 |
| 2025-06-30 | 23.64 | 59.34 | 16.86 | 119,751,177.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 许富强 | 768 | 12.16 |
| 2022-07-21 | - | 石雨欣 | 1486 | 13.98 |
| 2022-07-21 | 2023-03-27 | 孙丽娜 | 249 | 0.60 |
| 2022-07-21 | 2025-12-08 | 陆奔 | 1236 | 15.56 |
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