华安添祥6个月持有混合C(016181)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,030.57 |
18,110.58 |
8,035.04 |
10,299.40 |
| 本期利润 |
-6,998.98 |
18,210.42 |
9,508.27 |
4,187.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.78 |
6.51 |
2.54 |
4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.67 |
7.03 |
2.62 |
7.90 |
| 期末可供分配利润 |
58,477.38 |
11,367.33 |
24,219.89 |
21,812.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
449,892.87 |
90,204.76 |
310,565.24 |
375,550.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.79 |
16.58 |
11.78 |
8.92 |
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