首页 > 基金> 长城鼎利一年定开债券发起式(016184)
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长城鼎利一年定开债券发起式

(016184)
净值：
1.0161
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1000 2026-05-13
  • 净值走势
长城鼎利一年定开债券发起式(016184)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01610.03%
2026-05-121.01580.03%
2026-05-111.01550.04%
2026-05-081.01510.01%
2026-05-071.01500.02%
2026-05-061.0148-0.01%
2026-04-301.0149-0.01%
2026-04-291.01500.04%
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基金情况

基金全称 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 华吉昶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.81亿元 份额规模 29.4571亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.27%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 4.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-119.550.212,981,305,317.82
2025-12-31-103.580.013,018,561,853.27
2025-09-30-130.530.483,001,042,786.83
2025-06-30-102.350.023,006,186,620.88
2025-03-31-98.750.052,983,222,370.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-15-华吉昶6383.54
2023-03-162026-02-06张棪10589.42
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