长城鼎利一年定开债券发起式(016184)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城鼎利一年定开债券发起式(016184)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,503,419.00	40,719,175.04	19,832,883.74	123,334,498.47
利息合计	54,278.33	375,852.57	313,658.31	3,105,850.45
其中：存款利息收入	50,612.31	37,753.18	8,282.63	469,603.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,666.02	338,099.39	305,375.68	2,636,246.86
投资收益合计	33,251,414.91	74,732,906.74	37,652,996.75	101,853,004.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,251,414.91	74,732,906.74	37,652,996.75	101,853,004.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,197,725.76	-34,389,584.27	-18,133,771.32	18,375,643.43
其他收入	-	-	-	-
费用	9,036,643.93	14,722,415.82	6,211,356.91	12,743,651.91
管理人报酬	4,256,001.52	9,003,112.97	4,452,495.19	7,879,706.66
基金托管费	1,418,667.13	3,001,037.68	1,484,165.05	2,626,568.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,215,241.23	2,458,250.34	150,528.45	1,926,267.07
其中：卖出回购金融资产支出	3,215,241.23	2,458,250.34	150,528.45	1,926,267.07
其他费用	124,325.51	250,091.27	124,168.22	257,926.96
利润总额	40,466,775.07	25,996,759.22	13,621,526.83	110,590,846.56

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