基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联恒通纯债A(016189) |
净值：
1.0655
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1105 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 94.35 | 0.07 | 16,461,646,611.84 |
| 2025-06-30 | - | 87.50 | 0.04 | 17,514,536,913.45 |
| 2025-03-31 | - | 84.22 | 0.01 | 10,257,132,678.00 |
| 2024-12-31 | - | 118.05 | 0.05 | 9,388,257,268.93 |
| 2024-09-30 | - | 82.98 | 1.50 | 7,078,744,035.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 王子芃 | 72 | 0.07 |
| 2025-08-20 | - | 杨宇俊 | 88 | 0.23 |
| 2025-08-18 | - | 汪曼琪 | 90 | 0.17 |
| 2024-03-14 | 2025-08-22 | 罗汇 | 526 | 6.66 |
| 2022-08-16 | 2024-04-09 | 石霄蒙 | 602 | 4.54 |
| 2022-08-08 | 2023-09-22 | 哈默 | 410 | 2.11 |
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