国联恒通纯债A(016189)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
319,819,919.22 |
273,878,922.02 |
258,023,331.73 |
114,748,935.57 |
| 本期利润 |
166,289,971.92 |
151,004,417.60 |
347,197,485.29 |
119,376,327.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
1.33 |
6.97 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
1.32 |
6.59 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
908,080,052.92 |
958,090,718.06 |
265,156,044.63 |
115,759,322.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
15,699,946,409.82 |
17,458,639,735.27 |
9,336,436,710.85 |
4,172,979,415.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.36 |
11.20 |
9.75 |
5.72 |
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