首页 > 基金> 永赢安悦60天持有中短债债券C(016192)
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永赢安悦60天持有中短债债券C

(016192)
净值：
1.1010
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1010 2026-06-26
  • 净值走势
永赢安悦60天持有中短债债券C(016192)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.10100.01%
2026-06-251.10090.01%
2026-06-241.10080.01%
2026-06-231.1007-0.01%
2026-06-221.10080.01%
2026-06-181.10070.02%
2026-06-171.10050.01%
2026-06-161.10040.02%
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基金情况

基金全称 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 卢绮婷 徐沛琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.82亿元 份额规模 8.9555亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 3.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.210.201,596,632,978.19
2025-12-31-119.610.191,596,681,220.48
2025-09-30-101.610.141,656,010,240.42
2025-06-30-114.640.122,071,387,189.54
2025-03-31-110.480.161,968,863,034.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-徐沛琳3771.78
2022-08-30-卢绮婷139910.10
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