永赢安悦60天持有中短债债券C(016192)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,942,992.10 |
22,977,833.58 |
14,576,021.27 |
37,541,458.94 |
| 本期利润 |
10,023,226.37 |
18,136,567.71 |
10,801,649.62 |
38,700,079.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
1.54 |
0.85 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
1.58 |
0.88 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
87,926,565.41 |
74,526,168.82 |
94,493,245.12 |
75,161,252.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,029,627,110.46 |
954,224,688.33 |
1,334,158,583.94 |
1,255,949,652.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.12 |
8.99 |
8.24 |
7.30 |
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