基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方沪深300指数增强A(016204) |
净值：
1.2711
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.2711 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,440.00 | 2,365,154.40 | 4.95 |
| 600036 | 招商银行 | 37,600.00 | 1,582,960.00 | 3.31 |
| 300502 | 新易盛 | 2,600.00 | 1,120,288.00 | 2.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,600.00 | 1,089,252.00 | 2.28 |
| 601211 | 国泰海通 | 52,500.00 | 1,078,875.00 | 2.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 1,037,000.00 | 2.17 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,600.00 | 895,280.00 | 1.87 |
| 600031 | 三一重工 | 39,600.00 | 836,748.00 | 1.75 |
| 002142 | 宁波银行 | 29,600.00 | 831,464.00 | 1.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 31,800.00 | 829,662.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,650,482.28 | 49.48 | 53.06 |
| 金融业 | 11,847,762.00 | 24.79 | 26.58 |
| 采矿业 | 2,577,701.00 | 5.39 | 5.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,883,495.60 | 3.94 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,194,051.00 | 2.49 | 2.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,082,048.00 | 2.26 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 742,806.00 | 1.56 | 1.67 |
| 建筑业 | 625,722.00 | 1.31 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 543,840.00 | 1.14 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 427,460.00 | 0.89 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.26 | 5.49 | 2.10 | 47,799,142.39 |
| 2025-09-30 | 93.27 | 5.43 | 2.07 | 64,879,864.12 |
| 2025-06-30 | 93.70 | 5.56 | 0.89 | 116,491,502.35 |
| 2025-03-31 | 92.13 | 5.94 | 1.98 | 129,133,536.54 |
| 2024-12-31 | 93.59 | 5.62 | 4.84 | 109,863,409.50 |
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