东方沪深300指数增强A(016204)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,449,361.44 |
144,323.17 |
3,581,352.56 |
1,247,593.62 |
| 本期利润 |
6,359,654.07 |
-221,342.57 |
3,876,837.42 |
1,304,316.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.01 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.81 |
-0.63 |
13.15 |
5.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.75 |
-0.79 |
17.26 |
9.73 |
| 期末可供分配利润 |
5,979,132.08 |
1,946,907.05 |
2,162,564.37 |
-182,276.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.05 |
0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
29,732,970.42 |
37,623,249.90 |
36,502,954.90 |
33,925,503.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.05 |
1.06 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.17 |
5.46 |
6.30 |
-0.53 |
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