首页 > 基金> 中银证券安添3个月定开债A(016212)
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中银证券安添3个月定开债A

(016212)
净值：
1.0957
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1407 2026-09-29
  • 净值走势
中银证券安添3个月定开债A(016212)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.09570.05%
2026-09-281.0951-0.02%
2026-09-241.09530.05%
2026-09-231.09470.00%
2026-09-221.09470.03%
2026-09-211.09440.02%
2026-09-181.09420.03%
2026-09-171.09390.00%
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基金情况

基金全称 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 曹张琪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.32亿元 份额规模 5.8119亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 3.74%
最近两年 7.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-89.280.48632,203,611.59
2026-03-31-146.510.16678,031,838.40
2025-12-31-135.050.24669,891,064.09
2025-09-30-134.140.37690,473,000.59
2025-06-30-130.607.91694,103,969.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-25-曹张琪149914.17
2022-08-252024-09-20王玉玺7576.75
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