首页 > 基金> 中银证券安添3个月定开债A(016212)
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中银证券安添3个月定开债A

(016212)
净值：
1.0738
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1188 2026-02-09
  • 净值走势
中银证券安添3个月定开债A(016212)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.07380.05%
2026-02-061.07330.06%
2026-02-051.07270.03%
2026-02-041.07240.00%
2026-02-031.07240.00%
2026-02-021.07240.01%
2026-01-301.0723-0.01%
2026-01-291.07240.01%
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基金情况

基金全称 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 曹张琪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.70亿元 份额规模 6.2735亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.51%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 8.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-135.050.24669,891,064.09
2025-09-30-134.140.37690,473,000.59
2025-06-30-130.607.91694,103,969.68
2025-03-31-130.332.02684,292,043.32
2024-12-31-165.783.93684,178,833.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-25-曹张琪126611.94
2022-08-252024-09-20王玉玺7576.75
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