中银证券安添3个月定开债A(016212)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,009,832.19 |
24,170,893.80 |
14,546,554.70 |
34,846,552.20 |
| 本期利润 |
12,341,801.30 |
13,951,520.06 |
9,932,987.09 |
46,217,401.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
2.04 |
1.45 |
5.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
2.07 |
1.45 |
6.30 |
| 期末可供分配利润 |
43,518,981.35 |
31,134,516.47 |
49,740,738.99 |
35,194,680.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
632,197,634.03 |
669,883,436.99 |
694,095,733.72 |
684,170,341.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.40 |
11.32 |
10.64 |
9.06 |
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