首页 > 基金> 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)
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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A

(016219)
净值：
1.4481
日增长率：
1.91%
累计净值：1.4481 2026-05-11
  • 净值走势
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.44811.91%
2026-05-081.42100.25%
2026-05-071.41741.49%
2026-05-061.39661.90%
2026-04-301.37050.37%
2026-04-291.36541.11%
2026-04-281.3504-0.78%
2026-04-271.36100.58%
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基金情况

基金全称 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 卢少强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.5900亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.69%
最近一月 10.97%
最近三月 10.55%
最近六月 0.00%
最近一年 45.09%
最近两年 57.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.863.39136,136,444.81
2025-12-31-5.264.08160,708,214.22
2025-09-30-5.575.38197,793,336.20
2025-06-30-5.123.66339,276,490.66
2025-03-31-5.312.99388,752,626.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-30-卢少强4614.48
2023-02-172026-03-30廉赵峰113726.49
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