首页 > 基金> 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)
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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A

(016219)
净值：
1.2950
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.2950 2026-02-06
  • 净值走势
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.2950-0.14%
2026-02-051.2968-1.04%
2026-02-041.31040.44%
2026-02-031.30461.95%
2026-02-021.2797-2.59%
2026-01-301.3137-0.93%
2026-01-291.3260-0.32%
2026-01-281.33020.47%
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基金情况

基金全称 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 廉赵峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.7086亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.20%
最近一月 0.96%
最近三月 6.03%
最近六月 0.00%
最近一年 32.86%
最近两年 55.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.264.08160,708,214.22
2025-09-30-5.575.38197,793,336.20
2025-06-30-5.123.66339,276,490.66
2025-03-31-5.312.99388,752,626.48
2024-12-31-5.431.44496,819,220.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-17-廉赵峰109029.68
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