华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,550,029.44 |
11,786,162.77 |
-14,165,385.72 |
-19,292,971.04 |
| 本期利润 |
37,697,180.32 |
15,387,355.70 |
19,234,747.03 |
-3,790,004.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.07 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.18 |
7.58 |
7.57 |
-1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.04 |
7.37 |
8.49 |
-1.22 |
| 期末可供分配利润 |
14,058,955.44 |
-4,720,417.08 |
-21,391,908.11 |
-34,983,955.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
87,638,571.08 |
168,421,099.14 |
240,434,761.09 |
255,141,882.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.04 |
0.97 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.67 |
3.71 |
-3.41 |
-12.06 |
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