首页 > 基金> 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A(016221)
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华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A

(016221)
净值：
1.0642
日增长率：
0.27%
累计净值：1.0642 2026-02-04
  • 净值走势
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A(016221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.06420.27%
2026-02-031.06130.84%
2026-02-021.0525-1.28%
2026-01-301.0661-0.88%
2026-01-291.07560.52%
2026-01-281.07000.45%
2026-01-271.06520.19%
2026-01-261.06320.17%
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基金情况

基金全称 华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 廉赵峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2339亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 1.22%
最近三月 2.85%
最近六月 0.00%
最近一年 9.38%
最近两年 22.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.162.15200,918,538.25
2025-09-30-6.494.44132,558,388.39
2025-06-30-5.313.88224,232,432.71
2025-03-31-5.351.75238,442,221.84
2024-12-31-5.430.88258,971,686.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-17-廉赵峰10886.42
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