基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A(016221) |
净值：
1.0575
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0575 | 2026-09-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 5,000.00 | 1,900,200.00 | 1.40 |
| 603678 | 火炬电子 | 20,000.00 | 1,660,000.00 | 1.22 |
| 600353 | 旭光电子 | 30,000.00 | 1,368,000.00 | 1.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,257,000.00 | 0.93 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 20,000.00 | 1,220,000.00 | 0.90 |
| 002008 | 大族激光 | 8,000.00 | 1,200,880.00 | 0.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,119,908.37 | 0.83 |
| 01888 | 建滔积层板 | 10,000.00 | 861,167.33 | 0.63 |
| 002602 | 世纪华通 | 40,000.00 | 564,000.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,349,080.00 | 5.42 | 80.14 |
| 采矿业 | 1,257,000.00 | 0.93 | 13.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 564,000.00 | 0.42 | 6.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.22 | 5.00 | 2.32 | 135,713,696.67 |
| 2026-03-31 | - | 5.45 | 5.12 | 142,608,465.51 |
| 2025-12-31 | - | 5.16 | 2.15 | 200,918,538.25 |
| 2025-09-30 | - | 6.49 | 4.44 | 132,558,388.39 |
| 2025-06-30 | - | 5.31 | 3.88 | 224,232,432.71 |
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