首页 > 基金> 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C(016222)
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华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C

(016222)
净值：
1.0823
日增长率：
0.59%
累计净值：1.0823 2026-05-11
  • 净值走势
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C(016222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.08230.59%
2026-05-081.07600.14%
2026-05-071.07450.11%
2026-05-061.07331.02%
2026-04-301.06250.00%
2026-04-291.06250.25%
2026-04-281.0598-0.22%
2026-04-271.06210.21%
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基金情况

基金全称 华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 张炀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.24亿元 份额规模 1.2045亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.84%
最近一月 3.39%
最近三月 3.12%
最近六月 0.00%
最近一年 12.31%
最近两年 14.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.455.12142,608,465.51
2025-12-31-5.162.15200,918,538.25
2025-09-30-6.494.44132,558,388.39
2025-06-30-5.313.88224,232,432.71
2025-03-31-5.351.75238,442,221.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-30-张炀464.97
2023-02-172026-03-30廉赵峰11373.11
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