基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A(016229) |
净值：
1.0593
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0593 | 2025-10-31 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,538.00 | 0.95 | 61.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,160.00 | 0.29 | 19.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,950.00 | 0.29 | 18.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.69 | 7.34 | 10,608,817.90 |
| 2025-06-30 | - | 5.93 | 4.66 | 10,253,538.72 |
| 2025-03-31 | - | 7.88 | 9.69 | 10,241,495.85 |
| 2024-12-31 | - | 8.02 | 4.12 | 10,159,479.89 |
| 2024-09-30 | - | 8.05 | 3.26 | 10,084,223.51 |
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