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创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C

(016232)

净值:
0.9949
日增长率:
-0.04%
累计净值:0.9949 2024-06-21
  • 净值走势
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C(016232)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-210.9949-0.04%
2024-06-200.9953-0.05%
2024-06-190.99580.00%
2024-06-180.99580.05%
2024-06-170.99530.01%
2024-06-140.99520.02%
2024-06-130.9950-0.02%
2024-06-120.99520.03%
基金全称 创金合信佳和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 创金合信基金
基金经理 尹海影 彭一夫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.03%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.08%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-6.113.439,936,836.37
2023-12-31-5.092.719,903,413.92
2023-09-30-5.062.689,902,093.66
2023-06-30-1.017.439,975,758.61
2023-03-31-4.112.149,952,396.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-彭一夫2880.61
2022-09-08-尹海影657-0.49
2022-08-302023-09-06张荣372-0.85
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