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创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C(016232)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-20 0.9953 0.9953
2 2024-06-19 0.9958 0.9958
3 2024-06-18 0.9958 0.9958
4 2024-06-17 0.9953 0.9953
5 2024-06-14 0.9952 0.9952
6 2024-06-13 0.9950 0.9950
7 2024-06-12 0.9952 0.9952
8 2024-06-11 0.9949 0.9949
9 2024-06-07 0.9954 0.9954
10 2024-06-06 0.9956 0.9956
11 2024-06-05 0.9950 0.9950
12 2024-06-04 0.9957 0.9957
13 2024-06-03 0.9949 0.9949
14 2024-05-31 0.9950 0.9950
15 2024-05-30 0.9953 0.9953
16 2024-05-29 0.9959 0.9959
17 2024-05-28 0.9959 0.9959
18 2024-05-27 0.9961 0.9961
19 2024-05-24 0.9946 0.9946
20 2024-05-23 0.9951 0.9951
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