首页 > 基金> 天弘裕享一年定开债发起(016247)
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天弘裕享一年定开债发起

(016247)
净值：
1.0215
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1177 2026-11-11
  • 净值走势
天弘裕享一年定开债发起(016247)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0215-0.01%
2026-11-101.02160.00%
2026-11-091.02160.02%
2026-11-061.02140.01%
2026-11-051.02130.01%
2026-11-041.02120.04%
2026-11-031.02080.04%
2026-11-021.0204-0.03%
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基金情况

基金全称 天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 潘昱杉 程明
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.42亿元 份额规模 20.0203亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 5.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-88.0711.982,041,985,074.28
2026-06-30-100.280.102,033,118,001.23
2026-03-31-99.910.132,023,182,820.76
2025-12-31-92.700.052,012,149,698.74
2025-09-30-85.150.50534,191,599.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-12-潘昱杉146212.27
2024-08-222025-11-08柴文婷4433.36
2022-08-302023-01-14马泽宇137-0.46
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