天弘裕享一年定开债发起(016247)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘裕享一年定开债发起(016247) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘裕享一年定开债发起(016247)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,175,670.38	15,746,805.33	9,495,065.69	32,691,420.09
利息合计	715,328.79	1,330,715.18	27,346.65	132,780.28
其中：存款利息收入	26,271.30	146,937.45	27,346.65	84,837.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	689,057.49	1,183,777.73	-	47,942.99
投资收益合计	17,034,098.10	18,915,857.25	10,835,485.22	27,484,279.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,034,098.10	18,915,857.25	10,835,485.22	27,484,279.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,426,243.49	-4,499,767.10	-1,367,766.18	5,074,360.29
其他收入	-	-	-	-
费用	4,207,367.89	6,030,179.88	3,775,481.78	5,108,057.52
管理人报酬	3,009,382.93	2,202,933.64	788,435.92	1,555,992.59
基金托管费	1,003,127.66	734,311.25	262,811.97	518,664.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,682.36	2,844,020.29	2,603,040.30	2,798,755.03
其中：卖出回购金融资产支出	34,682.36	2,844,020.29	2,603,040.30	2,798,755.03
其他费用	117,778.95	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	20,968,302.49	9,716,625.45	5,719,583.91	27,583,362.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年