天弘裕享一年定开债发起(016247)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘裕享一年定开债发起(016247)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,746,805.33	9,495,065.69	32,691,420.09	16,551,502.60
利息合计	1,330,715.18	27,346.65	132,780.28	51,130.81
其中：存款利息收入	146,937.45	27,346.65	84,837.29	19,415.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,183,777.73	-	47,942.99	31,715.75
投资收益合计	18,915,857.25	10,835,485.22	27,484,279.52	11,710,183.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,915,857.25	10,835,485.22	27,484,279.52	11,710,183.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,499,767.10	-1,367,766.18	5,074,360.29	4,790,188.57
其他收入	-	-	-	-
费用	6,030,179.88	3,775,481.78	5,108,057.52	1,868,783.84
管理人报酬	2,202,933.64	788,435.92	1,555,992.59	771,970.64
基金托管费	734,311.25	262,811.97	518,664.14	257,323.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,844,020.29	2,603,040.30	2,798,755.03	728,623.30
其中：卖出回购金融资产支出	2,844,020.29	2,603,040.30	2,798,755.03	728,623.30
其他费用	227,200.00	112,819.55	227,200.00	108,107.60
利润总额	9,716,625.45	5,719,583.91	27,583,362.57	14,682,718.76

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