基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华创新动力优选混合A(016248) |
净值：
1.3762
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日增长率：
-2.93%
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累计净值：1.3762 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,500.00 | 12,065,000.00 | 8.70 |
| 01888 | 建滔积层板 | 118,000.00 | 10,161,774.44 | 7.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 31,360.00 | 9,492,044.80 | 6.85 |
| 00148 | 建滔集团 | 84,500.00 | 8,652,972.80 | 6.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,500.00 | 8,557,500.00 | 6.17 |
| 603186 | 华正新材 | 37,400.00 | 8,426,220.00 | 6.08 |
| 000636 | 风华高科 | 98,400.00 | 7,108,416.00 | 5.13 |
| 300502 | 新易盛 | 11,400.00 | 6,919,800.00 | 4.99 |
| 300408 | 三环集团 | 41,200.00 | 6,876,280.00 | 4.96 |
| 600522 | 中天科技 | 108,600.00 | 6,589,848.00 | 4.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,791,762.88 | 74.87 | 99.93 |
| 采矿业 | 43,555.10 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,291.95 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,189.56 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.88 | 0.58 | 8.00 | 138,625,821.25 |
| 2026-03-31 | 90.02 | 0.01 | 11.79 | 103,943,613.79 |
| 2025-12-31 | 88.23 | 0.01 | 14.74 | 171,257,453.86 |
| 2025-09-30 | 93.47 | - | 7.81 | 204,732,761.37 |
| 2025-06-30 | 91.01 | - | 15.02 | 189,339,824.22 |
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