基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华创新动力优选混合A(016248) |
净值：
0.9542
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日增长率：
2.80%
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累计净值：0.9542 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06166 | 剑桥科技 | 54,200.00 | 5,155,121.13 | 5.74 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,832.00 | 5,012,480.00 | 5.58 |
| 300394 | 天孚通信 | 19,220.00 | 5,011,999.40 | 5.58 |
| 920045 | 蘅东光 | 9,675.00 | 4,963,275.00 | 5.52 |
| 688381 | 帝奥微 | 115,274.00 | 4,772,343.60 | 5.31 |
| 688037 | 芯源微 | 14,178.00 | 4,640,034.06 | 5.16 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2,930.00 | 4,531,625.90 | 5.04 |
| 002281 | 光迅科技 | 24,700.00 | 4,072,536.00 | 4.53 |
| 688521 | 芯原股份 | 23,465.00 | 4,028,471.20 | 4.48 |
| 688795 | 摩尔线程 | 8,599.00 | 3,387,490.06 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,132,520.41 | 78.05 | 90.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,335,561.09 | 8.16 | 9.46 |
| 采矿业 | 39,323.66 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,386.88 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,131.41 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.21 | - | 6.66 | 89,861,526.81 |
| 2026-06-30 | 93.88 | 0.58 | 8.00 | 138,625,821.25 |
| 2026-03-31 | 90.02 | 0.01 | 11.79 | 103,943,613.79 |
| 2025-12-31 | 88.23 | 0.01 | 14.74 | 171,257,453.86 |
| 2025-09-30 | 93.47 | - | 7.81 | 204,732,761.37 |
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