基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华创新动力优选混合A(016248) |
净值：
1.8481
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日增长率：
-5.55%
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累计净值：1.8481 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 20,800.00 | 9,211,072.00 | 8.86 |
| 688041 | 海光信息 | 41,354.00 | 8,695,092.04 | 8.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,600.00 | 7,743,976.00 | 7.45 |
| 688155 | 先惠技术 | 75,371.00 | 5,465,151.21 | 5.26 |
| 688668 | 鼎通科技 | 37,118.00 | 4,673,156.20 | 4.50 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 69,300.00 | 4,312,539.00 | 4.15 |
| 300547 | 川环科技 | 134,900.00 | 4,020,020.00 | 3.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 86,000.00 | 3,849,838.59 | 3.70 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 67,800.00 | 3,826,632.00 | 3.68 |
| 000973 | 佛塑科技 | 169,400.00 | 3,100,020.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,114,702.77 | 78.04 | 90.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,598,485.59 | 7.31 | 8.47 |
| 综合 | 936,270.00 | 0.90 | 1.04 |
| 采矿业 | 49,621.47 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,100.88 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.02 | 0.01 | 11.79 | 103,943,613.79 |
| 2025-12-31 | 88.23 | 0.01 | 14.74 | 171,257,453.86 |
| 2025-09-30 | 93.47 | - | 7.81 | 204,732,761.37 |
| 2025-06-30 | 91.01 | - | 15.02 | 189,339,824.22 |
| 2025-03-31 | 90.11 | 0.52 | 12.71 | 213,976,761.80 |
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