银华创新动力优选混合A(016248)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华创新动力优选混合A(016248)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	447,804.78	7,311,204.60	463,511.06	1,365,178.75
存出保证金	88,890.79	118,316.34	128,275.00	117,342.58
交易性金融资产	130,945,283.65	151,114,893.29	172,321,943.32	192,463,732.01
其中：股票投资	130,140,098.12	151,104,792.33	172,321,943.32	192,463,732.01
债券投资	805,185.53	10,100.96	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,737,126.73	1,683,968.86	5,003,028.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	132,295.93	-	161,152.86	-
应收申购款	445,535.62	115,310.53	43,494.84	14,921.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	142,707,955.89	182,337,193.88	202,781,723.71	217,521,704.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,096,513.03	5,965,214.18	11,891,826.65	-
应付赎回款	1,542,078.84	4,506,914.70	893,260.13	318,397.70
应付管理人报酬	125,290.00	183,995.21	182,787.28	230,546.63
应付托管费	20,881.67	30,665.86	30,464.58	38,424.44
应付销售服务费	17,144.30	26,052.92	26,151.39	33,894.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	18.56	-	4.91	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	280,208.24	366,897.15	417,404.55	663,974.78
负债合计	4,082,134.64	11,079,740.02	13,441,899.49	1,285,237.85
所有者权益
实收基金	75,395,969.43	160,426,133.83	248,182,492.99	280,248,941.05
未分配利润	63,229,851.82	10,831,320.03	-58,842,668.77	-64,012,474.17
所有者权益合计	138,625,821.25	171,257,453.86	189,339,824.22	216,236,466.88
负债及所有者权益总计	142,707,955.89	182,337,193.88	202,781,723.71	217,521,704.73

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