基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华创新动力优选混合C(016249) |
净值：
1.1116
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.1116 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 37,700.00 | 16,244,176.00 | 9.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,500.00 | 15,555,000.00 | 9.08 |
| 002837 | 英维克 | 127,600.00 | 13,639,164.00 | 7.96 |
| 002384 | 东山精密 | 115,700.00 | 9,794,005.00 | 5.72 |
| 688041 | 海光信息 | 37,436.00 | 8,401,012.76 | 4.91 |
| 688627 | 精智达 | 35,832.00 | 8,011,676.88 | 4.68 |
| 688195 | 腾景科技 | 38,623.00 | 6,548,529.65 | 3.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 98,000.00 | 6,324,436.76 | 3.69 |
| 01347 | 华虹半导体 | 86,000.00 | 5,771,395.16 | 3.37 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 99,500.00 | 5,130,220.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,123,700.64 | 78.32 | 97.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,310,981.24 | 1.93 | 2.41 |
| 采矿业 | 29,620.08 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.23 | 0.01 | 14.74 | 171,257,453.86 |
| 2025-09-30 | 93.47 | - | 7.81 | 204,732,761.37 |
| 2025-06-30 | 91.01 | - | 15.02 | 189,339,824.22 |
| 2025-03-31 | 90.11 | 0.52 | 12.71 | 213,976,761.80 |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 9.21 | 216,236,466.88 |
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