基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚精萃成长混合C(016254) |
净值：
0.9525
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.9525 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 899,908.00 | 40,945,814.00 | 4.29 |
| 000776 | 广发证券 | 1,800,000.00 | 39,636,000.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 36,726,000.00 | 3.85 |
| 689009 | 九号公司 | 650,000.00 | 36,133,500.00 | 3.78 |
| 603606 | 东方电缆 | 600,000.00 | 35,850,000.00 | 3.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 600,000.00 | 34,026,000.00 | 3.56 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,500,000.00 | 32,805,000.00 | 3.43 |
| 300033 | 同花顺 | 99,900.00 | 32,185,782.00 | 3.37 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,600,000.00 | 30,108,000.00 | 3.15 |
| 688469 | 芯联集成 | 4,500,000.00 | 30,105,000.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 667,959,899.23 | 69.94 | 76.04 |
| 金融业 | 137,919,596.00 | 14.44 | 15.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,837,995.62 | 3.44 | 3.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,994,400.00 | 2.62 | 2.85 |
| 综合 | 13,458,000.00 | 1.41 | 1.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,112,314.50 | 0.12 | 0.13 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.97 | - | 8.54 | 955,115,111.92 |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 7.96 | 1,026,064,836.11 |
| 2025-06-30 | 90.51 | - | 9.70 | 867,203,452.41 |
| 2025-03-31 | 88.34 | 0.23 | 11.28 | 933,811,641.37 |
| 2024-12-31 | 89.92 | - | 5.80 | 1,053,322,065.88 |
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