基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚精萃成长混合C(016254) |
净值：
0.9343
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.9343 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 4,000,000.00 | 46,000,000.00 | 4.48 |
| 600522 | 中天科技 | 2,400,000.00 | 45,408,000.00 | 4.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,000.00 | 44,220,000.00 | 4.31 |
| 603606 | 东方电缆 | 600,000.00 | 42,384,000.00 | 4.13 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 450,000.00 | 40,950,000.00 | 3.99 |
| 689009 | 九号公司 | 551,645.00 | 36,905,050.50 | 3.60 |
| 601881 | 中国银河 | 1,800,000.00 | 31,986,000.00 | 3.12 |
| 601628 | 中国人寿 | 800,000.00 | 31,712,000.00 | 3.09 |
| 002049 | 紫光国微 | 350,000.00 | 31,608,500.00 | 3.08 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,100,000.00 | 30,888,000.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 772,424,130.44 | 75.28 | 81.53 |
| 金融业 | 88,197,643.00 | 8.60 | 9.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,300,478.00 | 5.10 | 5.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,872,000.00 | 2.13 | 2.31 |
| 综合 | 11,640,000.00 | 1.13 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 939,477.77 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 22,270.10 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 7.96 | 1,026,064,836.11 |
| 2025-06-30 | 90.51 | - | 9.70 | 867,203,452.41 |
| 2025-03-31 | 88.34 | 0.23 | 11.28 | 933,811,641.37 |
| 2024-12-31 | 89.92 | - | 5.80 | 1,053,322,065.88 |
| 2024-09-30 | 87.16 | - | 13.99 | 1,072,540,417.51 |
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