基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚精萃成长混合C(016254) |
净值：
0.9894
|
日增长率：
0.39%
|
累计净值：0.9894 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 115,000.00 | 45,196,150.00 | 4.81 |
| 000776 | 广发证券 | 1,800,000.00 | 42,120,000.00 | 4.48 |
| 688469 | 芯联集成 | 3,500,000.00 | 37,135,000.00 | 3.95 |
| 688041 | 海光信息 | 100,000.00 | 37,030,000.00 | 3.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 500,000.00 | 35,200,000.00 | 3.74 |
| 300502 | 新易盛 | 55,000.00 | 33,385,000.00 | 3.55 |
| 688072 | 拓荆科技 | 40,000.00 | 33,280,000.00 | 3.54 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,000,000.00 | 32,360,000.00 | 3.44 |
| 300033 | 同花顺 | 120,000.00 | 28,920,000.00 | 3.08 |
| 002850 | 科达利 | 150,000.00 | 28,395,000.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 708,469,587.67 | 75.34 | 80.61 |
| 金融业 | 121,237,000.00 | 12.89 | 13.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,330,500.00 | 4.29 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,786,583.46 | 0.93 | 1.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.46 | 0.04 | 6.83 | 940,370,499.12 |
| 2026-03-31 | 88.44 | - | 10.60 | 878,105,103.37 |
| 2025-12-31 | 91.97 | - | 8.54 | 955,115,111.92 |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 7.96 | 1,026,064,836.11 |
| 2025-06-30 | 90.51 | - | 9.70 | 867,203,452.41 |
微信公众号
证券之星APP
