中信保诚精萃成长混合C(016254)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,963.58 |
137,303.62 |
72,212.12 |
-1,571,078.78 |
| 本期利润 |
54,950.96 |
650,564.00 |
524,335.32 |
255,523.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.24 |
0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.71 |
31.45 |
14.25 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.78 |
24.81 |
1.83 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
186,353.87 |
245,969.60 |
289,341.12 |
3,246,156.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.47 |
0.30 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
329,301.64 |
481,480.92 |
722,379.74 |
8,331,986.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.93 |
0.75 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.35 |
-5.51 |
-22.90 |
-24.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
