基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚创新成长混合C(016258) |
净值：
3.4193
|
日增长率：
0.75%
|
累计净值：3.4193 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 39,301,000.00 | 4.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 500,000.00 | 38,824,185.00 | 4.59 |
| 688041 | 海光信息 | 100,000.00 | 37,030,000.00 | 4.38 |
| 002371 | 北方华创 | 40,000.00 | 35,382,400.00 | 4.18 |
| 300502 | 新易盛 | 56,000.00 | 33,992,000.00 | 4.02 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,000,000.00 | 32,360,000.00 | 3.83 |
| 688469 | 芯联集成 | 3,000,000.00 | 31,830,000.00 | 3.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 26,131,195.30 | 3.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 70,000.00 | 25,979,800.00 | 3.07 |
| 300033 | 同花顺 | 100,000.00 | 24,100,000.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 538,039,206.71 | 63.63 | 74.80 |
| 金融业 | 97,697,000.00 | 11.55 | 13.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,350,300.00 | 8.67 | 10.20 |
| 采矿业 | 10,197,149.82 | 1.21 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,258.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.74 | 0.02 | 6.14 | 845,628,432.98 |
| 2026-03-31 | 89.46 | - | 11.32 | 858,761,401.55 |
| 2025-12-31 | 90.92 | - | 8.64 | 1,044,007,759.16 |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 8.38 | 1,231,949,339.03 |
| 2025-06-30 | 84.14 | - | 9.41 | 1,168,440,543.29 |
微信公众号
证券之星APP
